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MT4平台交易规则
   

如何盈利

在外汇市场进行交易,您首先需要购买某种货币对,然后用更高的价格卖出;或者反过来,首先卖出某种货币对,然后用更低的价格买入。外汇是双向交易,可以买涨,也可以买跌。

如果您能准确预测价格波动方向,则能够获利,如果预测价格方向相反,则会亏损。

尽管您的帐户资金为美元形式,您可以买卖其他币种。您可以在货币对价格上涨或下降时盈利,只要您对价格运动的方向判断正确。

 

交易量、账户余额、回报和风险

交易利润受交易量影响,也就是说买进或卖出外汇的数量。交易量越大交易者可以在价格变化时获得的利润就越大,但损失的风险也越大。

最大可以操作的交易量取决于账户金额以及您想交易的货币对的价格。外汇交易中,交易者可以使用杠杆,操作比自己账户金额更大的资金。在SFA交易您可以使用的杠杆比例最大为1:200

交易者账户里的金额就是保证金,保证金不是佣金,也不是交易手续费。保证金是属于交易者的,只要没有被用于开设当前的头寸,可以被提取。

交易者可以制定具体的交易金额,并且选择杠杆,同时控制好风险。

 

投资工具
在外汇市场交易者交易的是货币对。举例来说,当交易者交易欧元/美元,交易者是在用美元买入或者卖出欧元。我们把这个交易称为买入或卖出欧元/美元。交易员买入或卖出的货币被称为基础货币,在这个事例里就是欧元。
被交易者用来买进或卖出基础货币的外币(用来表明基础货币的价值),被称为报价外币,在这个事例里就是美元。

 

第一次交易
交易开始之前交易员要作出以下决定:
选择投资工具MT4平台使用这个名词),这将是交易员希望从价格变动中盈利的产品。(比如欧元/美元,交易员认为欧元对美元的价格会带来盈利);
选择交易量,交易量越大,价格变化时交易者可以赚更多,但亏损风险也越大;
决定是买进还是卖出这个货币对(如果交易者认为欧元相对美元汇率会涨,交易者就应该买进欧元/美元货币对,如果会跌,那就卖出欧元/美元货币对)。
要 进行交易,交易者要把定单发送给经纪公司。在市场报价窗口里,交易者可以看到所有可以交易的投资工具,以及服务器发送到平台的报价。市场报价窗口里的信息是以表格的形成呈现的,有投资工具的名称,买入价,卖出价,以及服务器报价的时间,最高价和最低价。最高价和最低价是当天的价格。交易者可以通常市场报价 窗口来下定单或者挂单。只需右键单击投资工具,然后点击新定单,制定交易的参数。交易者会看到定单正在被处理的信息,然后定单已被成功执行的提示。一 旦市场定单被执行,交易者制定的头寸就会自动出现在交易窗口中。

 

未平仓头寸和交易窗口

一旦定单在MT4平台上被执行后,交易者就有了未平仓的仓位。该投资工具的每一次价格变化,都会导致盈利和亏损的变化。这被称为当前或者未实现的盈利。请仔细观察交易窗口中的信息,包括了仓位的当前状态以及设置的定单。交易者可以按照各种顺序调整仓位在窗口中的排列。交易窗口还显示当前的账户余额,仓位的盈 利状况,以及止损和获利定单的设置等。当挂单被触发,新头寸建立,挂单会自动被删除,由新头寸取而代之。在MT4交易窗口中,有如下栏目:

定单交易的号码,每次交易都有一个独特的号码。
时间---头寸被建立的时间,显示的格式是年月日,时分秒。
类型交易的类型,包括买入,卖出,以及几种挂单(限价买入,止损买入,限价卖出,止损卖出)。
手数交易的手数。经纪公司设置每手代表多少单位,交易员的账户余额决定了他/她可以交易多少手。
商品交易的投资工具名称。
价位开设头寸的价位(请不要和下面即将提到的当前价位混淆)。
止损止损价位。如果交易员没有设置止损,该栏将显示0
获利获利价位。如果交易员没有设置获利,该栏将显示0
当前价格该投资工具当前的价格(请不要和上面提到的价位混淆)。
佣金经纪商收取的交易手续费。
隔夜利息— 展示已经产生的利息金额。
获利---显示如果结束交易的话,会产生的盈利或者亏损。正数代表盈利,负数代表亏损。
注释交易员可以在注释栏添加关于交易的细节。注释栏只有在开仓或者挂单之后才可以使用。更改头寸或定单并不是添加注释。经纪公司可以在交易员的交易上添加注释。

 

平仓

为了实现当前(浮动)利润,交易者需要平掉现在的头寸。要平仓,就需要往相反的方向开设一个等量的仓位。

平单个仓位,当价格达到设置的止损位或获利位时,该头寸会自动被平仓。
请注意:只有当卖出价达到止损位或获利位时,多头头寸才会被平仓。而只有当买入价达到止损位或获利位时,空头头寸才会被平仓。
如果要手动平仓,请在交易窗口中双击未平仓的仓位。如果该投资工具是用报价模式开仓的,交易者必须先点击报价按钮获得报价,这样来激活平仓按钮。

 

点,点值,点的价值,利润计算

点 值是货币对价格变化的最小单位。一个点或点值对应的是每个投资工具价格的第四个小数位,包含日元的货币对除外。包含日元的货币对,一个点对应的是小数点后 的第二位数。在MT4平台里,所有的货币对都有第五位小数报价,但是一点等于0.0001;而包含日元的货币有第三位小数报价,但是一点等于0.01 

在货币对里,点的价值就是价格每波动一点,交易者可以获得的利润或者可能遭遇的损失。不同货币对的点的价值不同,同时点的价值还取决于交易量的大小。

以美元为报价货币的货币对,交易量是10000情况下,点的价值是1美金。

以其他货币为报价货币的货币对,比如瑞郎或加元,交易量是10000情况下,点的价值等于报价货币价格(也就是一个瑞郎或一个加元的价值)。然而,点的价值总是以美元来表示的(在平台里交易者可以选择用点,用基础货币,或存款货币币种来表示获利多少)。于是,交易量是10000情况下,点的价值等于1美 金除以美元对该报价货币的当前报价格(即1美金除以美元/瑞郎的报价,或美元/加元的报价)。

以英镑或澳元为报价货币的货币对,交易量是10000情况下,点的价值等于1美金乘以该货币对美元的当前价格(即1美金乘以英镑/美元的报价,或澳元/美元的报价)。

以日元报价的货币对,交易量是10000情况下,点的价值是100美金除以美元/日元的当前价格。

任何货币对的利润都可以用以下方式计算:

交易量除以10000,乘以交易量为10000时的点值,再乘以开仓和平仓价的点数差。

 

投资工具和点差

任何时候,买进投资工具的价格都会比卖出的价格高,就是说如果交易者买进之后就算立即卖出,都会遭遇微小的亏损。这个微小的价差叫做点差,它是经纪公司赚取的利润。

SFA提供第五位小数报价。

 

定单类型

MetaTrader4终端的作用是准备定单,将它们发送给经纪商执行,监测和管理头寸。定单是告诉经纪公司以客户的名义执行指定的买卖。

MetaTrader4使用的定单有以下几种类型:市场定单,挂单,止损定单和获利定单。

市场定单:是告诉经纪商按照当前的市场价格买入或卖出的定单。定单的结果是开设头寸。交易工具在买入价被买入,在卖出价被卖出。客户可以在市场定单的基础上添加止损和获利定单(止损和获利定单的描述如下)。市场定单被执行的模式取决于交易的金融工具。

挂单:在头寸进入亏损区域后告诉经纪商在将来达到某个价格的时候买进或卖出。定单的结果是当价格达到指定价格,新头寸会被创建。

止 损订单:是在投资工具向亏损方向运动时用来限制亏损的订单。一旦价格达到预先指定的水平,头寸会以订单价格被自己平仓;若发生报价的剧烈变化(市场价格移 动通过订单水平),头寸会以第一个可用的价格被自己平仓。这类定单总是和未平仓的头寸或者挂单联系在一起的,而且只有在有市场订单或挂单的基础上才开设。计算止损订单条件的时候,做多的头寸使用买入价计算,做空的头寸使用卖出价计算。由于市场波动,可以使用到追踪止损来调整止损定单。

获利定单:是在投资工具向盈利方向运动时用来兑现利润的定单。获利定单的执行结果是平仓。获利定单总是在未平仓的头寸上被执行,或者挂单联系在一起的,而且只有在有市场定单或挂单的基础上才开设。计算获利的时候,做多的头寸使用买入价计算,做空的头寸使用卖出价计算。

挂单

要在MetaTrader4平台上开设头寸,交易者必须先下定单。一旦价格到达挂单设定的水平,挂单将被自动执行,新头寸建立。在交易窗口下,每次挂单被执行,挂单那一栏就会自动被删除,而新开设的头寸会以未平仓头寸的形式出现在窗口中。当有挂单时建立止损定单或获利定单,一旦挂单被执行,该止损和获利定单 就自动跟开设的头寸联系在了一起并且生效。

  

MetaTrader4使用四种类型挂单:

买入限价单:当买入价达到指定价位,买入(当前的价位比指定价位高)。这种定单通常是在交易者认为价格会在下降到某个水平后然后停止下降并反弹时使用。

买入止损单:当买入价达到指定价位,买入(当前的价位表指定价位低)。这种定单通常是在交易者认为价格会上升到某个水平后继续上涨是使用。

卖出限价单:当卖出价达到指定价位,卖出(当前的价位比指定价位低)。这种定单通常是在交易者认为价格会上升到某个水平,然后停止增长并转为下降时使用。

卖出止损单:当卖出价达到指定价位,卖出(当前的价位比指定价位高)。这种定单通常是在交易者认为价格会下降到某个水平并继续下降。

止损定单和获利定单可以和挂单联系在一起。一旦挂单被执行,止损和获利定单将自动对开设的头寸生效。

要设置挂单,交易者需要打开定单窗口。有如下几种方法:

1. 进入工具下定单,

2. 单击标准工具栏上的定单按钮,

3. F9键,

4. 在市场报价窗口中,选择设置定单,

5. 在交易栏中,选择交易,

6. 双击市场报价窗口中的交易工具。

类型按钮下,选择挂单。然后选择的金融工具(符号),设置交易量,并设置止损和获利水平。交易者还可以在注释栏中注释。在挂单里,交易者必须设置以下内容:

类型选择想要的挂单类型:买入限价,买入止损,卖出限价或卖出止损,

价格– 指定定单的价格水平,

期限– 当超过某日期和时间定单还没有被执行,就自动删除。

 

请注意:定单过期时间必须是至少10分钟以后!

点 击下单按钮即把定单发送给了经纪商执行,前后有两个步骤。首先,交易者下定单后,经纪公司接受定单,挂单及其对应的号码就会出现在交易窗口中。如果选择了 显示交易细节,图表将会显示挂单设置的价格水平(包括止损和获利水平)。然后,如果价格达到了预设水平,挂单将被删除,新开设的头寸将会显示,独特的识别号码不变。所有这些变化都会显示在交易窗口里。

请注意:止损和获利定单只对未平仓头寸有效,对挂单无效。

  

追踪止损

当交易进入亏损的区域时,止损定单可以限制亏损。当交易进入盈利的区域时,交易者可以手动地将止损位提升到不亏损不盈利的分界位置。追踪止损是自动交易里的重要工具,尤其在市场朝着一个方向持续运动,或者交易者不能够密切关注市场的时候。

追踪止损只对未平仓的头寸生效,是在客户的交易终端上被执行,而止损定单是在服务器上执行。要设置追踪止损,只需点击未平仓的头寸,在弹开的对话框里面,选择止损价位和当前价位的差距值。每个头寸只能设置一个追踪止损。

一旦设置了追踪止损,每次交易终端收到一个新报价,会自动查对该未平仓头寸是否有盈利。如果盈利等于或大于了追踪止损设置的差距,系统会自动发出止损定单, 将追踪止损调整到与最新价格保持同样止损值的地方。也就是说,当价格往盈利方向发展时,追踪止损会自动上移来跟随价格。如果头寸的盈利在减小,系统并不会自动更改定单。系统的计算逻辑是帮交易者自动锁定利润。追踪止损的每一次自动调整都被记录在系统里。

交易者可以在控制面板里终止追踪止损,如果交易者选择删除所有的追踪止损,那么所有头寸的追踪止损都会被终止。

请注意:追踪止损是在MT4平台终端上执行,而不是在服务器上(止损和获利定单就是在服务器上执行)。因此,当交易者退出交易平台后,追踪止损就会立即失效,只有止损和获利定单依然会有效。

要让限价定单自动工作,您可以利用追踪止损。追踪止损可以设置为有条件限价定单。在设置追踪止损时,您必须说明追踪止损点数:追踪止损跟踪当前货币价格的间 距。追踪止损的原则为:在当前价格与限价的差距超过了追踪止损的规定指数,限价就会随着价格移动。如果当前价格与限价的差距减少,追踪止损保持不变。

 

计算可交易的最大交易量

MT4平台上可以开设新头寸的最大交易量取决于账户里可用的保证金,也就是交易者账户里剩余的资金,

如果交易者有一个未平仓头寸,当前处于盈利状态,

可用保证金=账户余额-已用保证金+头寸的盈利

如果交易者有一个正处于亏损的头寸,

可用保证金=账户余额-已用保证金-头寸的亏损

 

更改头寸

交易者可以更改未平仓头寸的止损和获利位置。交易者需要右键单击头寸,然后从出现的菜单里选择修改或删除定单。交易者还可以双击头寸的止损或获利区域,在弹出的对话框中,修改止损和获利水平。

交易者在输入新的止损和获利值的时候,要满足最小的增量要求。

如果交易者更改后的止损或获利水平太接近目前的价格,修改按钮将被锁定无法操作。当发生这种情况,请设置离目前的价格更远的位置,然后点击修改。一旦经纪公司执行了止损和获利修改,将会反映在头寸信息上。

请注意:设置止损和获利为零等同于放弃这两项功能。

 

隔夜利息

在外汇市场交易,交易者的操作不是实际买进外汇,而是等同于从经纪公司那里借了基础货币,同时结出报价货币给经纪公司。因为这种借贷行为,产生了利息。交易者为借来货币支付利息给经纪公司,同时从经纪公司那里获得借出货币的利息。不同货币的利息是不同的,因此每个货币对的利息的差额不会为零。货币利息之间的 差额叫做隔夜利息。隔夜利息根据买进或卖出而不同。这个利息也是经纪公司的收入。负的隔夜利息会从交易者的账户上扣除该金额,而正的隔夜利息将会支付到交易者的账户金额上。

利息在每个工作日的格林威治时间晚上9点被支付/扣除。如果交易员在9点前平仓,则没有隔夜利息。请注意,星期三晚上持仓过夜至星期四,隔夜利息是其他工作日的3倍。这是整个外汇行业执行的隔夜利息规定。请参考MT4隔夜利息表格。

 

自动交易

要在金融市场取得成功,创建 成功的交易战略是至关重要的。然而,心理影响总是让交易者很难在手动交易时严格按照预先计划的战略交易。而自动交易则解决了这个问题。MT4平台提供各种 各样的工具来帮助交易者创建,测试以及应用智能交易战略。智能交易不仅只是提供警报它可以实时地管理交易者的所有定单和头寸。

MT4平台内置有一个编程语言(MetaQuotes Language 4),使用它可以:

智能交易创建可以自动化分析和交易的程序

自定义指标自己定义的技术指标来分析价格运动

脚本根据制定运作的战略

 

MetaQuotes Language 4

MT4交易平台让客户可以使用MetaQuotes Language 4,内置创建自动交易战略工具。交易者可以自己编写智能交易战略,让交易过程自动化,优化交易战略。MQL4还允许交易者创建自己定义的技术指标,脚本和功能图书馆。

MQL4C语言非常类似,学起来很容易。MQL 4以海量的报价分析功能,头寸管理功能,自定义技术指标功能闻名。在MetaEditor里编写自己智能交易战略,以及使用内置的MetaQuotes 语言库来找到所有的MQL 4构建和功能。


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